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삼성증권에서 15일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '아쉬운 2024년, 기대되는 2025년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '하부구조물 수주 지연에 따른 해상풍력 사업부 실적 부진으로 컨센서스 -24% 하회. 올해까지는 해상풍력 사업부 실적 부진 지속될 것으로 예상되나, 2025년에는 대만및 국내 해상풍력 매출 본격화되며 실적 회복 전망. 타겟 멀티플 하락 반영하여 목표주가 14.6% 하향조정하나, 대만 LCR 폐지에 따른 수주 pool 확대 및 국내 해상풍력 수주 및 매출 기대감 반영하여 BUY 투자의견 유지'라고 분석했다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,500원 -> 17,500원(-14.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,500원은 2024년 08월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,500원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 11일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,500원을 제시하였다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,625원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 17,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,625원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 17,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,864원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.