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대신증권에서 04일 엠씨넥스(097520)에 대해 '4Q 성장/25년 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
대신증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '3Q 매출(2,415억원)은 컨센서스 상회, 영업이익(31억원)은 하회. 4Q 호실적에 주목, 매출 14.8%(qoq)/영업이익 256%(qoq) 증가 추정. 2025년 삼성전자의 스마트폰 확대 전략에 수혜 예상'라고 분석했다.


◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 31,000원(-24.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 08월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -24.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.


◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,800원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 31,000원은 24년 08월 14일 발표한 메리츠증권의 31,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,800원 대비 -5.5% 낮은 수준으로 엠씨넥스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,857원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.