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삼성증권에서 01일 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q review - 기대감이 확신으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 18%, 22.1% 증가한 7.5조원, 4,691억원을 달성 하여 컨센서스를 상회했으며, 분기 사상 최대 매출액을 기록. CKD 물량 증가와 원화 절하에 힘입어 유통 부문이 매출 성장을 견인했으며, 영업이익 증가는 PCC 일부 노선 운임 조정과 신규 가스선 대선 계약으로 해운 부문이 주도. 이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 SOTP 밸류에이션을 통해 산정한 목표주가 15.5만원(2024E P/E 9.8배 수준)을 유지하고 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2024년 07월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 01일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 155,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,750원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,750원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 120,000원 보다는 29.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,429원 대비 -35.6% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.