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하나증권에서 01일 현대글로비스(086280)에 대해 '실적도 좋고, 주주환원도 좋다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가를 기존 14.0만원에서 신규 15.0만원(12MF 목표 P/E 8.5배)으로 상향. 해외 물류, 완성차해상운송(PCTC), 그리고 CKD 부문에서의 호조가 이어지고 있음. 특히, PCTC 부문은 선대 확대와 운임 조정, 그리고 사선/용선 믹스의 개선에 따른 원가 하락 등으로 높은 성장과 이익률 상승을 보여주고 있음. 핵심 사업부 위주로 사업 경쟁력이 강화되는 가운데, 주주환원 확대(배당성향 최소 25% 이상+DPS 최소 5% 증가) 및 높은 사업목표 제시(2030년 매출액 40조원 이상, 영업이익 2.6~3.0조원, ROE 15% 이상) 등으로 주주가치도 제고될 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3분기 실적은 시장 기대치를 상회(영업이익 기준 +10%). 매출액/영업이익은 18%/22%(YoY) 증가한 7.47조원/4,691억원(영업이익률 6.3%, +0.2%p (YoY))을 기록. 물류/해운/유통 매출액이 각각 15%/28%/17% (YoY) 증가'라고 밝혔다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 07월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 26일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,750원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,750원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 120,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,429원 대비 -35.6% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.