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한국투자증권에서 01일 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q24 Review: 성장은 내년까지 기다릴 필요가 없음'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '3분기 사상 최대 매출 달성, 영업이익은 컨센서스 10% 상회. 2025년 실적 성장 자신감의 근거를 보여줌. 2025년 이익 증가는 더욱 가팔라질 전망. 영업이익은 16% 증가한 2조원으로 예상. 운송업종에서 주주환원 의지와 능력이 가장 높은 종목. 현대글로비스에 대해 매수 의견과 목표주가 16만원(2025F EV/EBITDA 4.5배)을 유지. 운임인상 한 번의 모멘텀에 그치지 않고 지속적인 재평가가 예상.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '현대글로비스의 3분기 실적은 시장 기대 이상으로 개선. 매출액은 전분기대비 6% 증가한 7.5조원, 영업이익은 7% 늘어난 4,691억원을 기록. 영업이익은 컨센서스를 10% 상회. 안정적인 수익구조가 장점인 현대글로비스의 물류사업 특성 상 이익이 시장 기대치를 10% 이상 초과달성하는 건 2022년 물류대란 수혜처럼 웬만한 일회성 요인이 아니라면 쉽지 않은 일. 이번에는 특별한 외부요인 도움 없이 해운 부문에서 서프라이즈 이익을 달성. 부문별 영업이익은 물류 2,111억원(+4% QoQ, OPM 8%), 해운(PCTC+벌크) 1,083억원(+38%, OPM 8%), 유통 1,496억원(-5%, OPM 4%)으로, 전사 증익 대부분이 해운에서 나왔음.'라고 밝혔다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 10월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 01일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,167원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,429원 대비 -35.0% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.