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BNK투자증권에서 18일 에스에프에이(056190)에 대해 '4Q24 실적은 다시 정상회복, 향후 수주 성장 불확실성은 남아'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 '노스볼트 관련 충당금 반영, 3Q24 연결영업적자 -1,496억원 기록. 4Q24는 다시 실적 개선, 그러나 향후 신규수주 불확실성은 남아. 일회성 비용 반영 후 4Q24 실적은 다시 정상회복 예상되나, 수주 성장에 대한 불확실성이 여전히 남아있어 내년 실적 전망을 낮출 필요가 있어 보임. 내년 매출과 영업이익을 각각 22%, 31% 하향조정하며, 목표주가를 27,000원(최근 평균 P/B 0.8x 적용)으로 하향조정. 그럼에도 현재 주가는 과매도 상태로 판단'라고 분석했다.


◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 27,000원(-22.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 08월 14일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 20일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.