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삼성증권에서 18일 에스에프에이(056190)에 대해 '고객사 파산과 캐즘 영향권'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 '3분기 연결 기준 실적은 매출 4,505억원, 영업손익은 -1,496억원으로 적자 전환. 시장 예상치(FnGuide; 매출 5,292억원, 영업이익 488억원)대비 큰 차이가 나는 부분은 10월 들어 스웨덴 소재 2차전지 셀 제조사인 Northvolt 자회사인 Northvolt ETT Expansion AB의 파산 선언이 이뤄짐에 따른 손실액이 반영된 탓. 수주 예상 규모 하락과 납기 변동 가능성 감안 2025년 연간 실적 하향. 표가 26,000원 하향하나, 현금자산과 지분가치 감안하면 저평가로 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 26,000원(-35.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 08월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -35.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 19일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 14일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.