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키움증권에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 '반전이 필요한 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '2분기 VIP 모객 심화에 따른 마케팅 비용 증가, 일회성 세금 반영 등으로 영업이익이 크게 역성장. 중국VIP가 소폭 개선되고는 있으나, 일본VIP의 둔화도 나타나고 있음. 호텔 신규 건축, 주주가치 제고 등을 위해서 지금은 탑라인과 마진의 동시 성장이 필요한 시기. 하지만 7월 여름 성수기 시작이 기대 보다 주춤. 하반기 반전이 필요.'라고 분석했다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 18,000원(-18.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 07월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 25,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,778원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,778원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 15,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,333원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.