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현대차증권에서 08일 파라다이스(034230)에 대해 '역기저와 경쟁 격화의 이중고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '3분기 영업이익 430억원으로 컨센서스 14% 하회 전망. 3분기 드롭액 전년동기대비 6.3% 증가로 성장률 둔화 지속. 인스파이어 카지노 월매출 200~300 억원까지 올라오며 경쟁 격화 양상. 경쟁 격화로 인한 실적 전망치 하향을 반영하여 목표주가 14,000 원으로 하향'라고 분석했다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 14,000원(-6.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 08월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,889원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,889원 대비 -21.7% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 15,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 현대차증권이 파라다이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,143원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.