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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '3Q24E Preview: 회복 기대감과 현실의 여전한 괴리' 목표가 155,000원 - 메리츠증권
2024/10/21 10:42 라씨로
메리츠증권에서 21일 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q24E Preview: 회복 기대감과 현실의 여전한 괴리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
메리츠증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q24E 영업적자 -2,054억원을 추정, 최근 하향되는 컨센서스에 부합 전망. 자회사(롯데정밀화학)의 이익 방어에도 불구, 기존 사업 및 롯데에너지머티 부진 영향. 개선되는 대외여건(금리 인하, 중국 경기부양책)에도 현재의 펀더멘털 변화 없어. 중장기 접근법으로 유가 하락에 따른 수익성 개선, 금리인하 이후의 재화 수요 증가 여력 확인. 투자의견 Buy는 유지, 적정주가는 추정치 변화에 15.5만원 하향 제시.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '롯데케미칼의 당분기 연결기준 영업적자 -2,054억원을 추정. 영업적자 지속은 부정적 대외변수가 여전했음. 석유화학 공급 우위의 수급 불균형 심화에 가격 약세 지속, 비용 증가(투입 원재료 가격 변동성 확대, 운임비용 상승 등), 자회사 일회성 요인(미국 LC USA의 정기보수 영향) 등으로 영업적자가 지속되고 있음. 차분기 역시 뚜렷한 펀더멘털 변화가 없어 영업적자(-1,188억원 추정)가 이어질 전망.'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 155,000원(-18.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2024년 06월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 155,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,381원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,381원 대비 20.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 220,000원 보다는 -29.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,263원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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