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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '2Q Review: 4분기부터 회복 기대' 목표가 108,000원 - KB증권
2024/08/20 08:31 라씨로
KB증권에서 20일 롯데케미칼(011170)에 대해 '2Q Review: 4분기부터 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 108,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '투자의견 Buy, TP 10.8만원(하향). 2Q 영업이익 -1,112억원, 납사 역래깅 및정기보수 영향으로 컨센서스 하회. 3Q 영업이익 -1,080억원. 시황 회복에도 운임 상승으로 실적 개선 제한적. 주주환원과 현금흐름 개선 노력 예정, 하반기 점진적인 실적 개선 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 108,000원(-30.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 108,000원은 2024년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -30.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 30일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 108,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,476원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 108,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,476원 대비 -19.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,389원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '투자의견 Buy, TP 10.8만원(하향). 2Q 영업이익 -1,112억원, 납사 역래깅 및정기보수 영향으로 컨센서스 하회. 3Q 영업이익 -1,080억원. 시황 회복에도 운임 상승으로 실적 개선 제한적. 주주환원과 현금흐름 개선 노력 예정, 하반기 점진적인 실적 개선 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 108,000원(-30.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 108,000원은 2024년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -30.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 30일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 108,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,476원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 108,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,476원 대비 -19.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,389원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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