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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '흑자 전환에 대한 기대는 하반기로 이연' 목표가 130,000원 - 하나증권
2024/07/12 09:56 라씨로
하나증권에서 12일 롯데케미칼(011170)에 대해 '흑자 전환에 대한 기대는 하반기로 이연'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2Q24 영업이익 -875억원(QoQ 적지, YoY 적지) 예상. 컨센(-456억원) 하회 추정. 여전히 낮은 가동률과 과잉재고가 부담으로 작용할 전망. 3Q24 영업이익 -395억원(QoQ 적지, YoY 적전) 추정. PE/PP, BD 가격 상승 등에 따라 적자폭 축소 가능. 누적된 공급 과잉을 감안할 때, 여전히 드라마틱한 흑자전환에는 시간이 소요될 것.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 05월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,789원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,789원 대비 -17.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 95,000원 보다는 36.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 194,000원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2Q24 영업이익 -875억원(QoQ 적지, YoY 적지) 예상. 컨센(-456억원) 하회 추정. 여전히 낮은 가동률과 과잉재고가 부담으로 작용할 전망. 3Q24 영업이익 -395억원(QoQ 적지, YoY 적전) 추정. PE/PP, BD 가격 상승 등에 따라 적자폭 축소 가능. 누적된 공급 과잉을 감안할 때, 여전히 드라마틱한 흑자전환에는 시간이 소요될 것.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 05월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,789원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,789원 대비 -17.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 95,000원 보다는 36.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 194,000원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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