뉴스·공시
[리포트 브리핑]한화솔루션, '2Q24 review 미국 대선 관련 불확실성 조기 반영' 목표가 35,000원 - 삼성증권
2024/07/26 16:00 라씨로
삼성증권에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q24 review 미국 대선 관련 불확실성 조기 반영'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q 영업이익은 -1,078억원(적자 지속QoQ)으로 컨센서스(-612억원) 및 당사 추정치(-948억원) 하회. 당사 추정치와의 차이는 주로 태양광에서 발생. 전반적인 실적 부진 가운데 투자비 증가에 따른 순차입금 상승을 감안하여 목표주가 13% 하향(4.0만원→3.5만원). 트럼프 재집권에 대한 불확실성이 조기 반영되고 있지만, 실적은 지속 개선이 가능하기에 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '영업이익은 -1,078억원(+1,089억원QoQ).'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 35,000원(+25.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 04월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,800원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q 영업이익은 -1,078억원(적자 지속QoQ)으로 컨센서스(-612억원) 및 당사 추정치(-948억원) 하회. 당사 추정치와의 차이는 주로 태양광에서 발생. 전반적인 실적 부진 가운데 투자비 증가에 따른 순차입금 상승을 감안하여 목표주가 13% 하향(4.0만원→3.5만원). 트럼프 재집권에 대한 불확실성이 조기 반영되고 있지만, 실적은 지속 개선이 가능하기에 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '영업이익은 -1,078억원(+1,089억원QoQ).'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 35,000원(+25.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 04월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,800원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
뉴스속보
- [리포트 브리핑]한화솔루션, '보이기 시작한 터널의 끝' 목표가 42,000원 - 다올투자증권 라씨로
- [장중수급포착] 한화솔루션, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +1.21% 라씨로
- 김동관 부회장, 한화임팩트서 어떤 "임팩트" 내놓을까 뉴스핌
- "한화 장남" 김동관 부회장, 한화임팩트 투자부문 대표 겸임..."3세 경영 속도" 뉴스핌
- 한화그룹, 한화오션 등 7개 계열사 대표 인사..."경영 불확실성 선제 대응" 뉴스핌
- "한화 3남" 김동선의 공개매수…주목받는 공개매수 흑역사 뉴스핌
- [리포트 브리핑]한화솔루션, '미국의 6월 태양광 수입량 변함 없어' 목표가 28,000원 - KB증권 라씨로
- 한화큐셀, 글로벌 태양광 어워드 석권…美·유럽서 4개 수상 뉴스핌
- "R의 공포" 누그러졌지만 美 대선은 변수… "트럼프·해리스株" 변동성 주목 뉴스핌
- "日 최연소 우승" 16세 이효송, KLPGA 한화 클래식서 프로 데뷔전 뉴스핌