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메리츠증권에서 07일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '4Q24 Preview: 가이던스를 제시한 자신감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2025년 가이던스 제시 여부에 대한 시장의 의심 있었으나 자신감 있는 발표. 매출 목표는 환율 / 강재가격에 대한 보수적 전망을 적용한 수치 = 1) 높은 원/달러 환율 유지, 2) 가속하는 생산 효율에 따라 목표 초과 달성을 낙관. 2024년 수주 목표 < 2025년 수주 목표 < 2024년 수주 실적 제시. 카타르 LNG선 Phase 3, 미국발 LNG선 수요, KDDX(구축함), 신선종(LCO2선, LNG벙커링선) 등장으로 2025년 수주 목표 초과 달성도 낙관'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 310,000원(+24.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 11월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 24.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 19일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,154원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,154원 대비 14.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 330,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,000원 대비 55.3% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.