thinkpool

대신증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 '24년 체질 변화(성장 전환), 25년 도약(성과)의 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q24 영업이익(1,453억원)은 종전 추정을 하회 전망. 2024년 성장(매출, 영업이익)으로 전환(yoy), 2025년 성장 확대로 진입. 2025년 자율주행, AI향 등 고부가 매출 증가, 성과(이익 증가)가 본격화'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 170,000원(-5.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 11월 18일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,565원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,565원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,682원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.