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하나증권에서 25일 삼양식품(003230)에 대해 '펀더멘탈 대비 많이 싸졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
하나증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '8월 수출액은 6,553만 달러를 시현. 월별 수출액은 6천만~7천만 달러에서 유지 중. Capa 문제로 내년 상반기까지는 7천만 달러 내외 흐름이 이어질 것으로 전망. 단기 실적 모멘텀 둔화를 주가는 기반영 했다는 판단. 3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4,249억원(YoY 26.7%), 888억원(YoY 104.6%)으로 추정. 수출은 YoY 45% 매출 증가를 예상. 방향성은 유효, 저가 매수 유효. 현 주가는 12개월 Fwd PER 12배에 거래 중. 최근 주가 조정은 매수 기회로 판단. 중장기 해외 확장 가능성을 여전히 높게 평가하기 때문'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2024년 07월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 23일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 750,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 754,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 754,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 754,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,000원 대비 185.6% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.