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현대차증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI반도체는 겨울도 따뜻하게 할 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 265,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '차별화된 Packaging 공법을 통해 NVIDIA내 1등 지위 향후에도 유지될 전망: 4분기 매출액과 영업이익은 범용 메모리 반도체 가격 하락으로 인해 기존 추정치를 각각 3.8%, 8.9% 하회하는 19.8조원과 7.3조원을 기록할 것으로 예상. NVIDIA의 B200은 GB200 Superchip과 GB200 NVL72 제품을 중심으로 북미의 주요 CSP들에게 4분기 후반부터 공급될 것으로 예상되며, 동사의 HBM3E 제품도 본격적으로 실적에 기여할 것으로 예상 / B200의 HBM Content는 H200대비 36.2% 상승하면서 4분기 DRAM내에서 HBM 비중은 40%대까지 상승할 것으로 보임'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 265,000원 -> 265,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2024년 10월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 265,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 05일 154,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 265,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,167원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 265,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,333원 대비 18.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.