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[리포트 브리핑]더블유씨피, '보릿고개만 넘으면 고객 다변화' 목표가 24,000원 - DB금융투자
2024/10/21 10:02 라씨로
DB금융투자에서 21일 더블유씨피(393890)에 대해 '보릿고개만 넘으면 고객 다변화'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
DB금융투자에서 더블유씨피(393890)에 대해 '모든 소재 기업들 중 가장 저평가 되어있음. 동사는 독자적인 신공법으로 분리막 원단 CAPEX 및 OPEX를 각각 2~30% 절감하고, 코팅 효율성도 두배 높일 수 있음. 이는 IRA 보조금 없이도 중국 대비 원가 경쟁력 있음을 의미. 또한 셀사들의 46파이 배터리 양산이 시작되는데, 동사는 국내 3사 뿐만 아니라 일본 셀 사에도 공급 유력'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '3Q24 매출액 910억원(+47%YoY, -22%QoQ), 영업적자 16억원(적전) 전망. 고객사 삼성SDI의 중대형EV전지 출하량이 2Q24 -20% 이상 QoQ 감소하였는데도 동사의 매출은 지난 분기 견조하게 유지. 3Q24 재고 조정 영향 있을 것이라 추정되며, 동사의 출하량 -22% QoQ 추정. 신 스펙 제품 원재료 및테스트 비용, 라인 투자비 등 고정비 부담은 지속되기에 사상 첫 영업적자 예상'라고 밝혔다.


◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 24,000원(최근 1년 이내 신규발행)

DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 24,000원을 제시했다.


◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,625원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,625원 대비 -30.7% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 더블유씨피의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,500원 대비 -40.8% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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