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유진투자증권에서 14일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '신규 고객사 확보 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '장기간 적자 지속 전망되나, 신규 고객사 확보 기대감 감안해 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지. 2025년 매출액 3,430억원(+57%yoy), 영업손실 4,600억원(적지yoy)으로 적자 확대 전망. 내후년까지 폴란드 신규 공장 가동 시작되며 초기 가동 비용 반영, 낮은 가동률로 고정비 회수가 어려워 실적은 부진할 것이라 판단. 미국向 신규 수주와 대규모 판매량 증가가 필요. 현재 동사 재고레벨은 적정 수준대비 2배 이상으로 파악되며, 연말까지 재고부담 지속되며 단기 실적 악화 전망. 동사는 컨퍼런스콜에서 신규 고객사 확보를 위한 노력이 지속되고 있다고 밝혔으며, 빠르면 내년 하반기 신규 물량 공급이 가능하다고 언급. 해당 이슈를 지속 모니터링할 필요'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 11월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 05일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,833원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,824원 대비 -49.0% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.