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삼성증권에서 10일 원텍(336570)에 대해 '이익 정상화의 원년이 될 2025년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원텍 리포트 주요내용
삼성증권에서 원텍(336570)에 대해 '2024년 해외 직판망 확대와 내수 부진 겹치면서 실적과 주가 동반 하락, 그러나 해외 법인의 수익성 확보 및 신규 계약에 기반한 선적으로 2025년 이익 정상화 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 6,000원으로 하향: 내수 장비/팁 매출 회복 둔화 및고마진 장비 비중 하락 반영으로 12MF EBITDA 기반 목표주가 하향.'라고 분석했다.


◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 6,000원(-33.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 08월 19일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.


◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,300원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 6,000원은 24년 11월 15일 발표한 DB금융투자의 6,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,300원 대비 -17.8% 낮은 수준으로 원텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,727원 대비 -42.6% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.