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키움증권에서 15일 원텍(336570)에 대해 '노이즈 역확산 과정처럼 단계적 성장성 회복 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원텍 리포트 주요내용
키움증권에서 원텍(336570)에 대해 '3Q24 매출액과 영업이익은 각각 시장 기대치를 -12.6%, -27.0% 하회. 국내 경쟁 심화, 해외 직판 체제 이슈, 대손상각비 등 여러 노이즈들이 있지만 적극적인 국내 프로모션을 통해 문제를 하나씩 해결하는 중. 다만, 그에 따라 매출총이익률이 YoY -0.5%P 하락. 브라질 올리지오X, 미국 라비앙 판매가 진행되었고, 4Q24부터 매출액으로 인식될 예정. 점진적 성장성 회복이 필요한 상황으로, 목표주가는 기존 대비 -19% 하향한 6,500원'라고 분석했다.


◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,500원(-18.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2024년 08월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.


◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,375원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,375원 대비 -22.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 9,000원 보다도 -27.8% 낮다. 이는 키움증권이 원텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,182원 대비 -36.5% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.