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키움증권에서 19일 원텍(336570)에 대해 '팩트는 원텍이 건강해지고 있다는 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원텍 리포트 주요내용
키움증권에서 원텍(336570)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 304억 원, 영업이익 105억 원으로 각각 컨센서스 대비 -11%, -20% 하회할 전망. 컨센서스 하향 조정이 이뤄지고 있어 그에 맞는 눈높이에 새롭게 적응할 필요가 있겠음. 국내 장비 판매 상황은 1분기처럼 어렵지만, 태국을 중심으로 한 해외 수출 데이터는 월간 기준 역대 최고치를 기록. 3Q24에는 '올리지오' 소모품 팁 해외 대규모 발주, '올리지오 X' 브라질 허가 획득과 더불어 MOQ 물량 출하, 브라질 파트너십 본격화, 태국향 매출액 지연분 인식 등 여러 모멘텀이 발현되며 반전의 계기를 만들 수 있을 전망.'라고 분석했다.


◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 05월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.


◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,111원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 10,000원은 24년 07월 16일 발표한 삼성증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,111원 대비 -17.4% 낮은 수준으로 원텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,778원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.