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[리포트 브리핑]원텍, '천천히 다가오는 리레이팅' 목표가 10,000원 - 삼성증권
2024/07/16 08:33 라씨로
삼성증권에서 16일 원텍(336570)에 대해 '천천히 다가오는 리레이팅'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
삼성증권에서 원텍(336570)에 대해 '2Q24 매출액 326억원(+6.8% y-y, +44.4% q-q), 영업이익 115억원(-8.8% y-y, +73.7% q-q)으로, 연결-별도 실적 괴리 축소에도 불구하고 국내 올리지오 및 브라질 라비앙 성장 정체로 컨센서스 하회 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 10,000원으로 하향: 밸류에이션 부담 낮으나 리레이팅 위해서는 올리지오 브라질 신규 출시, 해외 소모품 매출 상승 등 구조적 성장 필요.'라고 분석했다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 05월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,300원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,000원은 24년 05월 29일 발표한 키움증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,300원 대비 -18.7% 낮은 수준으로 원텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,944원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
삼성증권에서 원텍(336570)에 대해 '2Q24 매출액 326억원(+6.8% y-y, +44.4% q-q), 영업이익 115억원(-8.8% y-y, +73.7% q-q)으로, 연결-별도 실적 괴리 축소에도 불구하고 국내 올리지오 및 브라질 라비앙 성장 정체로 컨센서스 하회 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 10,000원으로 하향: 밸류에이션 부담 낮으나 리레이팅 위해서는 올리지오 브라질 신규 출시, 해외 소모품 매출 상승 등 구조적 성장 필요.'라고 분석했다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 05월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,300원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,000원은 24년 05월 29일 발표한 키움증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,300원 대비 -18.7% 낮은 수준으로 원텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,944원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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