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[리포트 브리핑]원텍, '2Q24 Preview: 높은 국내 의존도, 천천히 벗어나는 중' 목표가 11,000원 - 한국투자증권
2024/07/10 10:55 라씨로
한국투자증권에서 10일 원텍(336570)에 대해 '2Q24 Preview: 높은 국내 의존도, 천천히 벗어나는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '2Q24 매출액 301억원, 영업이익 105억원으로 컨센서스 하회 예상. 태국부터 판매 체계 안정화 중, 국내 부진은 여전. 미용 의료기기의 국내 경쟁 심화 양상이 내수 매출 비중이 높은(2023년 기준 50.4%) 원텍의 실적에 가장 불리하게 작용하고 있음. 수출 확대를 위한 국가별 전략을 구축 중이나, 실적 성과로 반영되기까지는 시간이 소요될 전망. 이를 반영하여 12MF P/E Target Multiple을 기존 24배에서 21배로 조정하여 목표주가를 11,000원으로 하향. 향후 주가 상승의 트리거는 판매 체계를 구축 중인 미국/중국/일본/브라질 등 대형 시장 내에서 전략 및 성과가 가시화되는 시점.'라고 분석했다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 11,000원(-8.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,400원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,400원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,944원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '2Q24 매출액 301억원, 영업이익 105억원으로 컨센서스 하회 예상. 태국부터 판매 체계 안정화 중, 국내 부진은 여전. 미용 의료기기의 국내 경쟁 심화 양상이 내수 매출 비중이 높은(2023년 기준 50.4%) 원텍의 실적에 가장 불리하게 작용하고 있음. 수출 확대를 위한 국가별 전략을 구축 중이나, 실적 성과로 반영되기까지는 시간이 소요될 전망. 이를 반영하여 12MF P/E Target Multiple을 기존 24배에서 21배로 조정하여 목표주가를 11,000원으로 하향. 향후 주가 상승의 트리거는 판매 체계를 구축 중인 미국/중국/일본/브라질 등 대형 시장 내에서 전략 및 성과가 가시화되는 시점.'라고 분석했다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 11,000원(-8.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,400원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,400원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,944원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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