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한국투자증권에서 07일 피에스케이(319660)에 대해 '따박따박 정직한 실적'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한국투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '3분기 실적 컨센서스 상회. 실적 성장 이상 무. 동사에 대한 시장의 우려는 주력 고객사의 투자 축소, 그리고 중국 경쟁 장비사의 성장에 따른 점유율 감소로 요약할 수 있음. 그러나 국내 및 해외 주력 고객사 모두 "필요한" 영역에는 투자를 진행 중. 투자의견 매수 유지. 피에스케이에 대해 목표주가 39,000원(12MF EPS, 목표 PER 15배)을 유지하고 매수 추천.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 1,068억원 (10% QoQ 14%YoY), 영업이익 256억원 (13% QoQ 1% YoY)으로 컨센서스를 상회할 것. 국내, 해외 고객사로부터 건조하게 매출이 이어지고 있음. 국내 및 해외 대형 고객사의 파운드리 투자 축소로 동사에 대한 실적 우려가 높아지고 있으나 기우인 것으로 추정. 국내 고객사뿐 아니라 최근 Capex 축소를 시사한 해외 고객사 또한 신제품 대응을 위한 공정 전환 투자는 진행 중이기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 09월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.


◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,000원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 46,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,750원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.