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교보증권에서 04일 피에스케이(319660)에 대해 '3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이 리포트 주요내용
교보증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '3Q24 매출액은 1,093억원 (YoY+16.3%, QoQ+12.5%), 영업이익 257억원(YoY+0.9%, QoQ+12.7%)로 다소 높게 형성되어있던 컨센서스 매출액 1,050억원, 영업이익 253억원에 상회하는 실적을 발표할 것으로 전망. 실적 호조의 원인은 국내, 미주, 싱가폴, 일본 등 전 지역에서의 매출이 늘어났으며 미국향 로직 고객사의 매출도 예상대비 견조함에 따라 매출 성장이 이어지는 것으로 파악. 영업이익은 베벨에치의 판매 비중도 지속적으로 늘어나면서 견조하게 유지될 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 29,000원(-23.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 05월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -23.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 13일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.


◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,000원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,000원 대비 -23.7% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 33,000원 보다도 -12.1% 낮다. 이는 교보증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,750원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.