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키움증권에서 14일 현대오토에버(307950)에 대해 '고정비 부담에 따른 눈높이 하향조정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
키움증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '당사는 현대오토에버에 대해 하반기 중 추세적 주가 우상향을 기대한 바 있었으나 최근의 대외환경 및 현대오토에버 손익구조상의 변화를 감안하여 목표주가를 하향. 하반기부터 가파른 수익성 개선을 보일 것으로 기대했으나 3분기 중 진행된 고객사와의 단가 협상 과정에 수반된 비용 부담이 고정비 성격인 만큼 일회성으로 판단하기 어려움. 대주주(현대차, 기아, 현대모비스)의 밸류업 공시 행렬에도 동참하지 않고 있음'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3Q24 매출액 8,849억 원(+18.6 YoY, -3.6% QoQ), 영업이익 550억 원(+21.4% YoY, -19.8% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 8,961억 원, 영업이익 621억 원)를 하회할 전망'라고 밝혔다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 215,000원 -> 185,000원(-14.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2024년 07월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 215,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 215,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 185,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,176원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 216,176원 대비 -14.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 200,000원 보다도 -7.5% 낮다. 이는 키움증권이 현대오토에버의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 204,667원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.