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NH투자증권에서 01일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '중국에게 무너진 탄소섬유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '3Q24 영업이익 442억원(-32.8% q-q, 영업이익률 5.3%)으로 컨센서스 하회. 목표주가 33만원으로 8% 하향. 탄소섬유 가격 하락폭 심화 및 수익성 둔화 반영해 영업이익 전망치 하향. 중국 외 지역 증설 통해 2025년 이익 개선 유효한 점과 낮아진 밸류에이션 감안해 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.


◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 330,000원(-8.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 10월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 29일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 419,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 419,000원 대비 -21.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 320,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HS효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 502,222원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.