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KB증권에서 10일 오리온(271560)에 대해 '러시아와 베트남에 거는 기대, 중국 회복은 덤'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
KB증권에서 오리온(271560)에 대해 '2025년 연결기준 매출액은 3조 1,456억원 (+1.3% YoY), 영업이익은 5,760억원(+4.6% YoY, OPM 18.3%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 한국 법인은 수출 증가가 기대. 러시아와 베트남 법인 매출은 강한 수요와 공급 확대를 바탕으로 빠르게 성장할 것으로 전망. 오리온은 중국 매출 비중이 높아 중국 내수 소비가 회복하면 실적이 빠르게 성장할 수 있는 기업. 2025년 중 중국 내수 회복에 대한 기대감이 커질 수 있고 오리온은 중국 할인점 채널 재정비를 완료하면서 실적 성장 가속화 기반을 마련. 높아지고 있는 중국 내수 회복 가능성이 당분간 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 140,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 140,000원을 제시했다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,692원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,071원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.