thinkpool

키움증권에서 15일 코스메카코리아(241710)에 대해 '3Q Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
키움증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '3분기 매출액은 1,356억원 (+16% YoY), 영업이익은 180억원 (+32% YoY, OPM 13.3%)으로 시장기대치에 부합할 전망. 국내 법인이 실적 성장을 이끌고 있음. 화장품 ODM 섹터의 관심종목으로 제시. 현재 국내 화장품 수출의 성장 모멘텀을 이끌고 있는 브랜드사들과 함께 성장하고 있는 회사. 특히 미국 수출에서 좋은 성적을 거두고 있는 업체들과 함께하고 있다는 점이 긍정적. 아울러 현재 업황 호조로 대부분 ODM 업체들이 Capa 부족 현상을 겪고 있는 가운데, 동사는 유일하게 여유로움.(가동률 40-50%) 이에 향후 성장 업사이드도 타 업체 대비 더욱 열린 관점으로 접근해볼 수 있을 것'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 08월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 20일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,250원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,333원 대비 97.5% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.