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[리포트 브리핑]코스메카코리아, '낮은 가동률은 기회로' 목표가 130,000원 - 다올투자증권
2024/09/25 10:27 라씨로
다올투자증권에서 25일 코스메카코리아(241710)에 대해 '낮은 가동률은 기회로'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '3Q24E 매출액 1,475억원(YoY +27%, QoQ +3%), 영업이익 190억원(YoY +39%, QoQ +15%)으로 컨센서스 부합 전망. 블랙프라이데이 전후로 고객사 재고 소진되며 발주량 증가 기대. 해당 발주는 4Q24E 본격화되어 매출액 1,700억원(YoY +39%, QoQ +15%), 영업이익 268억원(YoY +79%, QoQ +41%)으로 역대 최대 실적 갱신 전망. 4분기 비수기 우려보다는 신규 인디 브랜드 성장에 따른 발주 증가 트랜드에 주목. 타사 대비 낮았던 가동률이 신규 인디 브랜드 수주로 올라가며 실적 개선 구간에 있는 업체로 단기 매출 성장세가 가장 큼. 추가적으로 2025E RTG 선스크린 제품 매출 본격화로 실적 개선 기대'라고 분석했다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,000원 대비 18.2% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 다올투자증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,667원 대비 90.8% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '3Q24E 매출액 1,475억원(YoY +27%, QoQ +3%), 영업이익 190억원(YoY +39%, QoQ +15%)으로 컨센서스 부합 전망. 블랙프라이데이 전후로 고객사 재고 소진되며 발주량 증가 기대. 해당 발주는 4Q24E 본격화되어 매출액 1,700억원(YoY +39%, QoQ +15%), 영업이익 268억원(YoY +79%, QoQ +41%)으로 역대 최대 실적 갱신 전망. 4분기 비수기 우려보다는 신규 인디 브랜드 성장에 따른 발주 증가 트랜드에 주목. 타사 대비 낮았던 가동률이 신규 인디 브랜드 수주로 올라가며 실적 개선 구간에 있는 업체로 단기 매출 성장세가 가장 큼. 추가적으로 2025E RTG 선스크린 제품 매출 본격화로 실적 개선 기대'라고 분석했다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,000원 대비 18.2% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 다올투자증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,667원 대비 90.8% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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