thinkpool

NH투자증권에서 16일 HK이노엔(195940)에 대해 '경쟁사가 촉발한 미국 P-CAB 오해 바로잡기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '최근 제약사 피어 대비 과도한 주가 낙폭, 이는 미국 P-CAB 경쟁 약품 Voquezna 특허 단축 우려 탓. 다만 실제 동사 기업가치 미치는 영향 다소 제한적일 것, 오히려 밸류에이션 매력과 '25년 모멘텀에 주목'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 55,000원(-14.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 10월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -14.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 02일 최고 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,062원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,062원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,688원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.