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BNK투자증권에서 05일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '믹스 향상과 비용 안정화 효과 이어질 전'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '3Q24 연결실적은 매출액 2조4,353억원(+4% yoy), 영업이익 4,702억원 (+19% yoy), 영업이익률 19.3%(+2.4%p yoy)를 기록해 영업이익 기준 컨센 서스를 15% 상회. 믹스 개선과 비용 하향 안정화 전망으로 안정적 마진 유지가 당분간 가능할 것으로 전망. 3분기 천연고무와 합성고무 가격이 상승했지만 EUDR의 1년 이연 적용 분위기 등으로 점차 하향 안정화 될 것으로 전망. 물류비의 경우에도 상해운임지수가 하반기들어 하향세를 보이고 있어 4분기부터 전분 기비 완만해질 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 65,000원(+14.0%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 08월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 14.0% 증가한 가격이다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,786원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,786원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,636원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.