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키움증권에서 08일 덴티움(145720)에 대해 '4분기에 반전이 있다면, "PROVE IT"'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덴티움 리포트 주요내용
키움증권에서 덴티움(145720)에 대해 '3Q24 매출액 946억, 영업이익 236억으로, 시장 컨센서스와 당사 추정치를 모두 크게 하회. 매출액의 절반 이상을 차지하는 중국 임플란트 업황 둔화, 국내 영업 부진, 디지털 장비 재고자산평가손실이 추가로 반영되는 등의 어려운 모습이 있었음. 10월 말 수소연료전지 신사업 투자로 인해 투심이 악화된 상황으로, PER 7배의 바닥을 찍는 형국. 4Q24 실적 반등의 폭과 강도에 따라서 탄력적인 주가 회복이 결정될 전망. 목표 주가를 -18% 하향.'라고 분석했다.


◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 10월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.


◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,333원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,333원 대비 -20.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 100,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 키움증권이 덴티움의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,545원 대비 -32.4% 하락하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.