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한국투자증권에서 04일 BNK금융지주(138930)에 대해 '디스카운트 해소 지속'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '3분기 지배순이익은 2,375억원으로 컨센서스를 5% 상회할 전망. 컨센서스 대비 충당금전입액은 다소 확대되나 탑라인은 양호할 것이기 때문. 그룹 분기 대손율(KIS 기준)은 0.64%로 전분기대비 7bp 하락하고, 전년동기대비로는 6bp 상승할 전망. 보통주자본비율은 작년 말 11.69%에서 2분기 12.16%까지 상승. 효과적인 자본비율 관리 노력으로 인해 올해 진행된 330억원 자사주 매입을 포함해 주주환원율을 30%를 상회할 전망. 낮은 자본비 율과 관련된 디스카운트가 해소되는 국면'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,500원 -> 11,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 08월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 11,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,243원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,243원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 12,500원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,243원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,065원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.