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대신증권에서 16일 와이솔(122990)에 대해 '1Q 호조, 하반기도 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
대신증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2024년 1Q 매출(1,108억원)은종전 추정(1,084억원)대비 상회, 영업이익(62.1억원)은 종전 추정(72억원)대비 하회. 전년대비 매출은 15.6% / 영업이익은 67.6%씩 증가 등 2개 분기 연속 양호한 실적을 기록. 2024년 1분기 글로벌 휴대폰의 수요 증가가 종전 추정대비 낮으나 신제품 관련 매출이 반영, 분기 기준으로 1천억원 매출은 긍정적 요인. 매출 확대로 고정비 부담 감소, R/F 필터의 평균공급단가 상승 효과가 반영되면서 영업이 익률은 5.6% 기록, 2개 분기 연속으로 5% 대 유지. 2024년 신제품 출시로 수익성 개선, 턴어라운드 전략 유효'라고 분석했다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 03월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 7,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,333원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 12월 08일 발표한 하이투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,333원 대비 -3.2% 낮은 수준으로 와이솔의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,200원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.