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하나증권에서 19일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '[NDR 후기] 품목 증가 + 글로벌 진출 국가 확대 = 성장 모멘텀 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 96.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
하나증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '당사는 아이패밀리에스씨와 지난 14~15일 양일간 15개 국내 투자자 대상 NDR을 진행했으며, 목적은 3분기 실적 내용 공유, 사업 방향성을 확인하고자 함. 아래는 NDR에서 공유되었던 주요 질의 내용을 담았음. 질의의 내용은 두가지로 구분되는데 새로운 이슈 내용과 동사의 체질적인 부분. 결론적으로 품목 증가와 글로벌 진출 국가 확대로 성장 모멘텀은 지속되고 있다는 점. 동사의 체질은 건전해지고 있으며, 현재 주가는 12MF P/E 밴드 하단을 뚫고 내려간 수준으로 중장기적으로 기업가치의 저점은 지나고 있다고 판단'라고 분석했다.


◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 14일 40,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 44,000원과 최저 목표가인 26,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,333원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 아이패밀리에스씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,667원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 아이패밀리에스씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.