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현대차증권에서 20일 한국철강(104700)에 대해 '실적 부진 지속, 중기 관점에서 대응 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '동사는 24년 4분기 영업손익 22억원 적자를 기록하였음. 이는 당사 추정치 및컨센서스를 하회하는 부진한 실적임. 올해도 실적 모멘텀은 제한적이나 P/B 0.35배로 역사적 밴드의 저점에 있어 투자의견 BUY를 유지. 목표주가 10,500원 제시(기존 11,500원). 전방산업의 부진과 제한적인 실적 모멘텀을 고려하면 중장기적 관점에서 매수 대응 필요. 동사는 주주 환원 차원에서 보유 자사주 600만주(발행주식수 약 14%)를 소각 결정한 바 있음. 실적 조정과 소각에 따른 주당 지표 개선을 반영, 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B를 적용하여 목표주가 도출'라고 분석했다.


◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,500원 -> 10,500원(-8.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2024년 11월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 12일 9,200원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 20일 최고 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,500원을 제시하였다.