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현대차증권에서 25일 한국철강(104700)에 대해 '부진한 실적 지속, valuation 매력 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '3분기 영업이익은 23억원으로 전년동기대비 89% 감소하여 당사 및 컨센서스를 하회한 바 있으며 4분기 영업이익은 37억원으로 예상되어 전년동기대비 78% 감소하고 영업이익률은 2.3%로 전망. 주택경기와의 시차를 고려하였을 때 4분기에도 실적 부진 지속될 것으로 예상. 하지만 주가는 P/B 0.4배 수준으로 장기적으로 valuation 매력이 있는 수준으로 판단되어 투자의견 BUY를 유지. Valuation 매력은 있으나 업황 모멘텀이 제한적인 점을 고려하면 중장기적 관점에서 매수 대응.'라고 분석했다.


◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 11,500원(-11.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 08월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 12일 9,200원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 20일 최고 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 11,500원을 제시하였다.