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[리포트 브리핑]아모레퍼시픽, '3Q Preview' 목표가 170,000원 - 키움증권
2024/10/15 10:10 라씨로
키움증권에서 15일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
키움증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기 매출액은 9,314억원 (+5% YoY), 영업이익은 362억원 (+110% YoY, OPM 3.9%)으로, 시장예상치를 하회할 전망. 코스알엑스 실적의 온기 반영 효과에도 불구 하고, 기존 AP 사업의 중국향 채널의 부진이 예상되기 때문. 동사는 2분기 실적 발표 이후 중국 채널에 대한 비용 우려로 인해 그동안 투자심리가 축소되었음. 현재 주가는 중국 관련 우려가 기반영된 수준이라고 판단하며, 향후 브랜드 라네즈와 코스알엑스의 서구권 채널향 성장 모멘텀을 고려하였을 때, 지금이 매수 타이밍. 매수를 추천.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 08월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 26일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,611원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,611원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,714원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
키움증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기 매출액은 9,314억원 (+5% YoY), 영업이익은 362억원 (+110% YoY, OPM 3.9%)으로, 시장예상치를 하회할 전망. 코스알엑스 실적의 온기 반영 효과에도 불구 하고, 기존 AP 사업의 중국향 채널의 부진이 예상되기 때문. 동사는 2분기 실적 발표 이후 중국 채널에 대한 비용 우려로 인해 그동안 투자심리가 축소되었음. 현재 주가는 중국 관련 우려가 기반영된 수준이라고 판단하며, 향후 브랜드 라네즈와 코스알엑스의 서구권 채널향 성장 모멘텀을 고려하였을 때, 지금이 매수 타이밍. 매수를 추천.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 08월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 26일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,611원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,611원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,714원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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