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[리포트 브리핑]금호타이어, '4Q24 Review: 차별화된 스토리 재확인 기대' 목표가 7,200원 - 다올투자증권
2025/01/13 10:29 라씨로
다올투자증권에서 13일 금호타이어(073240)에 대해 '4Q24 Review: 차별화된 스토리 재확인 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '4Q24 매출액 및 영업이익은 각각 1.2조원(YoY +13.3%), 1,382억원(YoY -19.8%)으로 추정. 투자의견 BUY를 유지하며 타이어 업종내 최선호주 의견 유지. 중장기 턴어라운드 스토리가 여전히 진행 중이며, 4Q24에도 두자릿수 마진율이 지속되며 주가 상으로도 높은 어닝 모멘텀이 발현될 것으로 판단. 다만 4Q24~1Q25에 거쳐 OE시장 수요둔화 가능성을 반영해 적정 주가는 기존 8,400원에서 7,200원으로, 적정 P/E는 6.4배로 기존대비 20% 할인'라고 분석했다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,400원 -> 7,200원(-14.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2024년 10월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 30일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,200원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,578원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 7,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,578원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 6,500원 보다는 10.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,578원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,400원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '4Q24 매출액 및 영업이익은 각각 1.2조원(YoY +13.3%), 1,382억원(YoY -19.8%)으로 추정. 투자의견 BUY를 유지하며 타이어 업종내 최선호주 의견 유지. 중장기 턴어라운드 스토리가 여전히 진행 중이며, 4Q24에도 두자릿수 마진율이 지속되며 주가 상으로도 높은 어닝 모멘텀이 발현될 것으로 판단. 다만 4Q24~1Q25에 거쳐 OE시장 수요둔화 가능성을 반영해 적정 주가는 기존 8,400원에서 7,200원으로, 적정 P/E는 6.4배로 기존대비 20% 할인'라고 분석했다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,400원 -> 7,200원(-14.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2024년 10월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 30일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,200원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,578원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 7,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,578원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 6,500원 보다는 10.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,578원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,400원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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