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[리포트 브리핑]티씨케이, '고객사 가동률 상승이 느껴지는 실적' 목표가 150,000원 - IBK투자증권
2024/07/22 09:38 라씨로
IBK투자증권에서 22일 티씨케이(064760)에 대해 '고객사 가동률 상승이 느껴지는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 티씨케이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '2Q24 잠정 실적은 매출액 683억원(+44.1%, YoY), 영업이익 203억원(+56.8%, YoY)으로 전년 동기 대비 급격한 실적 성장세 나타냄. 동사 실적이 전방산업인 NAND 메모리 반도체 생산시설 가동률과 밀접한 관계를 나타낸다는 점에서 2Q22 이후 하락세를 보이던 NAND 업황이 2Q24를 시작으로 본격적 반등 실마리를 보여준 것으로 판단. 목표주가를 130,000원에서 → 150,000원으로 상향. 24년 연간 예상 실적을 매출액 2,688억원(+18.6%, YoY), 영업이익 815억원(+22.2%, YoY)으로 전망하며 24년 예상 EPS를 5,841원에서 → 6,035원으로 3.3% 상향. 동사에 대한 투자 시기는 실적 상승 초입 시기가 가장 효과적이기 때문에 2분기 호실적을 낸 지금이 투자 적기인 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,667원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 24년 06월 11일 발표한 신한투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 156,667원 대비 -4.3% 낮은 수준으로 티씨케이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
◆ 티씨케이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '2Q24 잠정 실적은 매출액 683억원(+44.1%, YoY), 영업이익 203억원(+56.8%, YoY)으로 전년 동기 대비 급격한 실적 성장세 나타냄. 동사 실적이 전방산업인 NAND 메모리 반도체 생산시설 가동률과 밀접한 관계를 나타낸다는 점에서 2Q22 이후 하락세를 보이던 NAND 업황이 2Q24를 시작으로 본격적 반등 실마리를 보여준 것으로 판단. 목표주가를 130,000원에서 → 150,000원으로 상향. 24년 연간 예상 실적을 매출액 2,688억원(+18.6%, YoY), 영업이익 815억원(+22.2%, YoY)으로 전망하며 24년 예상 EPS를 5,841원에서 → 6,035원으로 3.3% 상향. 동사에 대한 투자 시기는 실적 상승 초입 시기가 가장 효과적이기 때문에 2분기 호실적을 낸 지금이 투자 적기인 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,667원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 24년 06월 11일 발표한 신한투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 156,667원 대비 -4.3% 낮은 수준으로 티씨케이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
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