thinkpool

현대차증권에서 21일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '점차적인 개선 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '1Q25 연결 기준 매출액은 7,848억원(+7.3%yoy). 영업이익 116억원(+10.6%yoy, OPM 1.5%) 시현 전망. 2025년 어려운 영업 환경 속 1) 식자재 유통 O2O/프랜차이즈 경로 확대 2) 부진했던 병원 경로 일부 회복 및 레저 등 신규 수주 지속 확대 3) 수익성 중심의 영업 및 물류비 축소 통한 점진적인 이익 회복 가시화 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 07월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 03일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.


◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,600원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,600원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 30,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 CJ프레시웨이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,200원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.