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미래에셋증권에서 31일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '다시 한번 보여준 서프라이즈'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '3Q24 매출액은 8조 3,558억원으로 3.9% YoY 증가. 불황에도 불구, 유럽/아시아향 수출 및 철강 원료 판매 호조로 외형이 유지되었음. 가동률 상승에 따라 발전 부문의 매출액이 20% YoY 증가한 것이 주목할 만함. 영업이익은 3,572억원(14.6% YoY)으로 사상 최고치를 재달성. 가스관 유지보수와 Cost Recovety 감소로 미얀마 가스전 이익이 4% YoY 감소했으나, 발전(22% YoY), 세넥스(3% YoY), 터미널(115% YoY)이 선전하며 에너지 부문 증익(4% YoY)에 성공. 단, 호실적에도 불구 2024년 및 2025년 실적 전망치는 크게 조정하지 않았음. 3Q24 철강/친환경 부문 부진과 발전, 무역/투자 법인 역시 4Q24에는 다소 부진할 것으로 보이기 때문'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 07월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 65,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,400원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,400원 대비 -16.0% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 70,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,900원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.