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신한투자증권에서 31일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '또 시장 기대치 상회'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
신한투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '실적 안정성은 확인. 이제 남은 건 밸류업!. 4분기 중으로 예상되는 기업가치 제고계획 발표에서 공개될 주주환원 정책이 주가 방향성을 결정할 전망. 3Q24 Review: 영업이익 3,572억원(+14.6% YoY)으로 컨센서스 상회. 투자의견 매수, 목표주가 71,000원 유지. 광양 LNG터미널 증설, 구동모터코아 멕시코 공장 Full 가동, 호주 세넥스 생산량 증가 등으로 2026년부터 의미있는 성장 모멘텀 발생할 가능성 높음.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 8.4조원(+3.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익 3,572억원(+14.6%)으로 시장 기대치(매출액 8조원, 영업이익 3,200억원) 상회. [에너지] 매출액 1.1조원(+16.3%), 영업이익 1,946억원(+4.0%) 기록. 미얀마가스전은 3일간의 가스관 유지보수 및 Cost Recovery(투자비 보전 성격의 수익 배분. [소재] 매출액 10.0조원(+3.7%), 영업이익 1,603억(+28.5%) 기록. 철강 시황 부진 및 전기차 수요 둔화 속에서 거둔 실적 증가는 의미가 있다는 판단. 구동모터코아는 재고평가손실(20억원)을 제외하면 흑자전환에 성공.'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 07월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 22일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,400원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,400원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다는 9.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,900원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.