thinkpool

메리츠증권에서 01일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '이벤트가 아닌 펀더로 접근해야 할 종목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '3Q24 실적, 이익에 대한 믿음을 또 한번 주다. 대왕고래는 플러스 알파, 2026년까지의실적 성장과 이에 따른 주주환원 기대감에 주목. 2025년 상반기 중 동해 심해가스전에 대한 투자 의사 결정 예정. 멀티플 측면에서 큰 Upside Risk. 글로벌 가스 밸류체인들의 멀티플 상승 중. 동사의 이익 체력을 감안하면 현 밸류에이션은 편안한 수준. 투자의견 Buy, 적정주가 73,000원을 유지.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q24 연결 영업이익은 3,572억원(+14.6% YoY)을 기록하며 컨센서스(3,200억원) 상회. 발전 부문의 이용률 상승과 터미널 사업의 정산 이익이 주요 원인. 사업 전반적으로 4Q24 이익은 감소할 전망이나 연간 이익은 연초 기대를 상회하는 모습.'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 10월 21일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,400원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,400원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다는 12.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,900원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.