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다올투자증권에서 25일 에스티아이(039440)에 대해 '평범한 실적은 이번이 끝'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티아이 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '2Q24 Preview. 인프라 투자가 지연없이 계획대로 진행되기 시작. 2H24부터 대규모 인프라 프로젝트 반영이 시작되면서 가파른 매출 증가 본격화. Reflow와 세정 장비의 신규 고객사 및 아이템 확대가 가시화 되면서 실적과 수주 모멘텀을 동시에 겸비. 적정주가 5.3만원, 소부장 최선호주 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 816억원(+6%, 이하 YoY), 영업이익 92억원(+127%)으로 컨센서스(OP 80억원)을 소폭 상회할 전망. 삼성전자 인프라 투자가 계획대로 진행되면서 관련 매출 인식 시작. 23년부터 이어진 Reflow 수주잔고의 매출 인식이 지속되며 OPM 개선 효과 긍정적으로 작용. 24년 매출액 4,853억원(+52%), 영업이익 580억원(+142%) 전망.'라고 밝혔다.


◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 06월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ 에스티아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,667원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,333원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 에스티아이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.