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이베스트투자증권에서 18일 나이스정보통신(036800)에 대해 '텍스리펀드 고성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 나이스정보통신 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 '1Q24 예상 실적은 매출액 2,252억원(+7.9% yoy), 영업이익 80억원(+22.2% yoy, OPM 3.5%)을 전망. 매출액 증가 이유는 VAN 부문에서 건수 증가 + PG부문 에서 외형성장이 추세적으로 유지되고 있는 점을 고려한 것. 그리고 TRS(텍스리펀드) 부문에서 고성장이 유지되고 있어 동사의 외형성장에는 이견이 없을 것으로 보임. 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것이라고 보는 이유는 지난 1Q23 희망퇴직관련 일회성 비용에 대한 기저효과로 영업이익률이 회복될 것이기 때문'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사는 주주환원 정책을 진행(2023년 11월 공시)하고 있음. 정책 적용 기간은 2023년~2025년으로, 2022년 DPS 650원 기준 3년간 10% 이상 지속 상향 & Payout Ratio 25% 이상 유지, 2023년 DPS 730원이 적용. 이에 동사의 DPS는 2024년 800원 이상이 기대되며, 2025년에도 880원 이상이 가능할 것으로 보임.'라고 밝혔다.


◆ 나이스정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 01월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 19일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.