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DS투자증권에서 19일 SK(034730)에 대해 '경쟁력 있는 CDMO, 여기에도 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK(034730)에 대해 '북미 생물보안법 통과에 따른 SK팜테코 사업 기회 창출. CGT CMO 분야의 Inorganic 성장과 올해 하반기부터 실적 가시화. 지배구조 개편과 CDMO사업 비교군 주가 상승은 NAV할인율 축소 계기'라고 분석했다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 08월 16일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 30일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,643원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 229,643원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 190,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 258,182원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.