thinkpool

대신증권에서 31일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '더 중요한 것은 3Q24 실적보다 이슈 헤쳐나가기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
대신증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '3Q24 연결기준 영업이익 1,148억원, 에너빌리티 344억원으로 부진. 현재주가기준 분할가치비중은 에너빌리티 86.5, 합병후 로보틱스 13.5. 2H25 ~ 2027년 미국 SMR 건설 발주 본격화 예상.'라고 분석했다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 허민호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 10월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,917원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 26,000원은 24년 10월 11일 발표한 NH투자증권의 26,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,917원 대비 0.3% 높은 수준으로 두산에너빌리티의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,750원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.